Mit Asset Allocation vor Krisen absichern: Bedeutung und Effizienz wahrend der Finanzkrise 2008

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Thema der vorliegenden Arbeit die Bedeutung der Asset Allocation im Retail-Bereich sowie deren Effizienz wahrend der Finanzmarktkrise 2008. Einleitend wird die Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise definiert. Anschliessend wird grundlegend auf die Begrifflichkeiten Asset Allocation, Rendite und Risiko eingegangen. Dabei wird die zusammenhangende Bedeutung thematisiert. Aufbauend erfolgte eine Skizzierung der Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz. Die anschliessende Definition sowie Kurzdarstellung der Finanzmarktkrise bildet die UEberleitung zum Hauptteil. Schwerpunkt des Buches ist die Analyse einer grossen deutschen Privatbank. Zunachst wird die allgemeine Umsetzung einer Asset Allocation-Strategie beschrieben und hinsichtlich ihrer Rentabilitat erlautert. Anschliessend erfolgt die Nachbildung eines Portfolios mit konkreten Anlageempfehlungen von der untersuchten Bank. Diese werden in einem Vergleich den Marktbewegungen gegenuber gestellt, um die Effizienz fur den Anleger beurteilen zu koennen. Die Erkenntnisse erlauben abschliessend Handlungsempfehlungen an die analysierte Bank geben zukoennen. Mit einem Resumee werden die Ergebnisse der Arbeit gewurdigt.